Содержание
ВВЕДЕНИЕ
1. РЕЗЮМЕ
1.1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА
1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1.3. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
1.4. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
1.5. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.6. КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ
1.7. ПРЕИМУЩЕСТВА УСЛУГ.
1.8. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН МАРКЕТИНГА И ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ КОМПЛЕКСА
1.9. ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕСТИЦИЯХ, ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ КРЕДИТА
1.10. ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА И ГАРАНТИИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ.
1.11. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПРИБЫЛЬ
1.12. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОДУКЦИИ
2.1. АКВАПАРК
2.2. БАССЕЙН
2.3. СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
2.4. ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ.
2.5. БОУЛИНГ
2.6. САУНА
2.7. КАФЕ-РЕСТОРАН
3. АНАЛИЗ РЫНКА И СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
3.1. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ И АНАЛИЗ НУЖД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
3.2. ОБЗОР ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ АКВАПАРКОВ
3.3. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
3.4. СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1. ПОТРЕБНОСТЬ В УЧАСТКАХ ЗЕМЛИ, ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, КОММУНИКАЦИЯХ
4.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
4.3. СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ
4.4. ПЕРСОНАЛ
4.5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
4.6. ПРЯМЫЕ ИЗДЕРЖКИ
4.7. ОБЩИЕ ИЗДЕРЖКИ
5. ПЛАН СБЫТА
5.1. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ
5.2. ДАТА НАЧАЛА ПРОДАЖ
5.3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
5.4. ОБЪЁМ ПРОДАЖ
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1. ВАЛЮТА РАСЧЁТА
6.2. БАНК, СИСТЕМА УЧЕТА
6.3. ИНФЛЯЦИЯ
6.4. СТАВКИ НАЛОГОВ И НАЛОГОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
6.5. ФОРМИРОВАНИЕ КАПИТАЛА
6.6. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА.
6.7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ И ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ.
6.8. ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
6.9. ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.
6.10. БАЛАНС
6.11. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
6.12. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
7. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И БЕЗУБЫТОЧНОСТИ.
7.1. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
7.2. АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ
8. ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЕКТА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ
8.1. РАСЧЕТ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ НА РИСК СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ
8.2. СТАВКА БЕЗРИСКОВОЙ ДОХОДНОСТИ
8.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РИСКОВ
9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ
9.1. ПРЕДИВЕСТИЦИОННАЯ СТАДИЯ
9.2. СТАДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
9.3. СТАДИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
|
|
«Строительство спортивно-развлекательного комплекса с аквапарком в г.Элисте Республики Калмыкия»
1. РЕЗЮМЕ
Проект разработан с использованием методики UNIDO и Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования, утвержденных Министерством экономики и Министерством финансов Российской Федерации.
В бизнес-плане дается обоснование эффективности инвестирования денежных средств и оценка размера инвестиций в строительство и эксплуатацию аквапарка с комплексом сопутствующих услуг на территории АТООС «Сити Чесс» г. Элисты Республики Калмыкия.
1.1. Наименование проекта
«Спортивно-развлекательный комплекс - Аквапарк».
1.2. Характеристика организации
- Наименование : ОАО «Калмыцкий Бизнес-Центр»
- Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
- Местонахождение: г.Элиста, Республика Калмыкия
1.3. Цель проекта
- Строительство и эксплуатация спортивно-развлекательного комплекса с аквапарком ;
- Внедрение новых видов услуг;
- Реализация программ региональной исполнительной и законодательной властей о развитии спорта и досуга молодежи.
- Наиболее полное удовлетворение нужд потребителей.
1.4. Описание проекта
Проектное предложение по размещению на территории АТООС «Сити Чесс» в г.Элисте Республики Калмыкия спортивно-развлекательного комплекса типа «Аквапарк», в случае его реализации, позволит создать первый в Республике Калмыкия комплекс, ориентированный на предоставление широкого спектра услуг по организации отдыха и досуга населения, связанного со всевозможными водными играми, развлечениями и спортом.
Проект выполнен на основании проекта застройки 1-й очереди строительства района «Сити Чесс». Спортивно-развлекательный комплекс с аквапарком строится в центре района «Сити Чесс», где в едином архитектурном стиле будут расположены крупный торговый и общественно-культурный центры.
Принципиальное решение данной зоны - это создание единого искусственного ландшафта в виде горы или террас с высотой подъёма рельефа не ниже 12-15 метров от отметки бассейна. На искусственном ландшафте размещается водно-игровой комплекс, состоящий из бассейна, водопадов, водяных горок, тарбаганов и пр., в нижней части располагаются обширные бассейны, в т.ч. спортивные детские. Весь объём данной зоны должен быть перекрыт единой кровлей и создавать единое водно-игровое пространство, где функционально выделяются три основные части: зона бассейнов, зона спортивных помещений (зал для игровых видов спорта, тренажерный зал и боулинг) и сопутствующая зона кафе-ресторана, сауны, раздевалок и служебных помещений.
1.5. Описание предприятия
Для реализации проекта требуется аренда земельного участка площадью 4500 кв.м. на котором будут располагаться следующие зоны спортивно-развлекательного комплекса:
1. Здание спортивно-развлекательного комплекса с аквапарком: 3600 кв.м
2. Автостоянка: 500 кв.
3. Зеленые насаждения и пешеходные дорожки: 400 кв.м
В непосредственной близости от участка должны располагаться все необходимые инженерные коммуникации.
Из-за большого водопотребления при строительстве спортивно-развлекательного комплекса планируется пробурить артезианскую скважину и провести водопровод непосредственно к системе очистки комплекса.
Продолжительность проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ составляет 24 месяца : с января 1999 года по декабрь 2000 года включительно.
Площади помещений комплекса
| Обьект | Площадь м кв.
| | Аквапарк | 1 100
| | Бассейн | 600
| | Боулинг | 300
| | Кафе-ресторан | 300
| | Спортивный зал | 500
| | Сауна | 100
| | Тренажерный зал | 200
| | Служебные помещения | 500
| | Итого: | 3600
|
При расчетах инвестиционных затрат принималась во внимание стоимость
строительства 1 кв.м рабочей площади следующих объектов:
- здание спортивно-развлекательного комплекса – 250 долл/ кв.м;
- строительство спортивного бассейна и бассейна аквапарка – 200 долл/ куб.м
(из расчета размера бассейнов: длина- 25 м, ширина – 16 м, средняя глубина – 3м,
всего объем каждого бассейна – 1200 куб.м);
- отделка спортивного и тренажерного залов - 214 долл./кв.м;
- отделка помещения для боулинга – 233 долл./ кв.м.
Средние цены на услуги комплекса
Посетители спортивно-развлекательного комплекса оплачивают предоставляемые услуги за смену. Продолжительность смены в часах для каждого вида услуг представлены в таблице:
| Продукт/Услуга | Продолжительность смены, в часах | Цена($ US), за смену
| | Аквапарк | 3 | 15.0
| | Аквапарк (детский) | 3 | 8.0
| | Спортивный зал | 1 | 5.0
| | Сауна | 2 | 15.0
| | Боулинг | 1 | 15.0
| | Бассейн | 1 | 5.0
| | Бассейн (детский) | 1 | 3.0
| | Тренажерный зал | 2 | 15.0
| | Бассейн (абонемент) | 30 дней в месяц по 1 часу | 30.0
| | Бассейн (абонемент детский) | 30 дней в месяц по 1 часу | 15.0
| | Кафе-ресторан | | 90.0
| | Тренажерный зал (абонемент) | 30 дней в месяц по | 1 часу
|
1.6. Конкурентная ситуация на рынке
По данным на 1998 год в России не было ни одного аквапарка закрытого типа. Но во многих городах России планируется создание крупных центров индустрии развлечений. Так, например, сразу две конкурирующих компании планируют приступить к строительству аквапарков в Санкт-Петербурге. Пока в городе нет ни одного крупного центра водных развлечений.
В Москве в настоящий момент планируется строительство 12 аквапарков, но пока ни одного не построено. В ближайших регионах строительство аквапарков планируется в гг. Самаре и Саратове.
В Республике Калмыкия планируемый спортивно-развлекательный комплекс с аквапарком закрытого типа в течение ближайших лет будет являться единственным в регионе.
1.7. Преимущества услуг.
- Новые виды услуг для региона;
- Монопольное положение на региональном рынке;
- Гибкая ценовая политика;
1.8. Стратегический план маркетинга и продвижения услуг комплекса
- Проведение непрерывного мониторинга рынка с целью разработки оптимальной ценовой политики, учитывающей запросы потребителей;
- Использование рекламы. Рекламная компания начинается за 6 месяцев до ввода в эксплуатацию. Реклама размещается на телевидении и радио Республики Калмыкии и соседних регионах, а также публикуется в региональных средствах массовой информации. Предполагается предоставление спортивных сооружений для проведения соревнований различного уровня, льгот для детей до 12 лет при посещении бассейна, аквапарка и спортивных залов.
- Непрерывное совершенствование навыков производственного персонала (тренеров, инструкторов).
1.9. Потребность в инвестициях, порядок обслуживания кредита
Потребность в кредите оценена в размере 3 700 000 долларов США. Процентная ставка- 0 % годовых, с предоставлением 25 льготных месяцев, когда выплаты по погашению кредита не производятся, на срок 10 лет.
1.10. Поддержка проекта и гарантии органов власти Республики Калмыкия.
Строительство спортивно-развлекательного комплекса поддерживается исполнительными и законодательными органами власти Республики Калмыкия. Комплекс включен в план перспективного развития г.Элисты.
1.12. Ключевые экономические показатели эффективности проекта в базовом, пессимистическом и оптимистическом сценариях
| Показатель |
Оптимистический |
Базовый |
Пессимистический |
| Ставка дисконтирования (доллар США) | 31,78% | 31,78% | 31,78%
| | Стоимость бизнеса, доллар США | 10 997 479 | 9 891 879 | 8 996 326
| | Индекс прибыльности (PI) | 1 ,24 | 1,14 | 1,06
| | Дисконтированный период окупаемости Проекта (DPB), мес. | 81 | 93 | 107
| | Чистый приведенный доход (NPV), доллар США | 693 387 | 398 300 | 159 282
| | Чистый оборотный капитал (NWC), доллар США | 8 735 102 | 7 699 099 | 6 859 915
| | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 41,24 | 37,29 | 34,01
| | Рентабельность инвестиций (ROI), % | 15 | 15 | 15
| | Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 36 | 35 | 34
|
Вы можете приобрести бизнес-план за 3 000 рублей, для этого заполните форму:
<<Вернутся к списку | Дальше>>
|
История компании